台股方向訊號

每日快照

市場訊號分歧，目前偏中性整理。

美股隔夜走勢分歧，市場缺乏明確方向，台股今日傾向盤整觀望。操作上宜控制倉位，等待趨勢明確後再進場。

方向｜中性信心｜低模式｜PHASE0資料｜US

交易日資料

風險層目前缺乏單一明確主線，盤勢較可能在區間內來回測試。

結構層SPX 偏強且 VIX 偏低，屬較健康的 risk-on 結構。

綜合結論

今日方向：《中性》

信心度：《低》

風險提示：目前缺乏單一明確主線，盤勢較可能在區間內來回測試

結構判讀：SPX 偏強且 VIX 偏低，屬較健康的 risk-on 結構

近期趨勢圖表

7天 30天 90天

定向工具

開盤前定向訊號（台幣・期貨夜盤）

新台幣 (USD/TWD)

31.624

昨日 31.584 → 今 31.624，+0.04 元

訊號：中性

台幣波動有限，回到個股籌碼判斷。

台指期貨 (TXF)

44361.0 點

昨收 44217.0 → 今 44361.0｜+144.0 點（+0.33%）｜現貨價差 +191.96 點

訊號：中性

夜盤 44361.0｜漲跌 +144 點（+0.33%）｜現貨價差 +192 點

基準訊號

美股前置訊號

費城半導體 · SOX.AB

+0.78%

現價 13,274.36 ／ +102.92

訊號偏向：中性偏多

那斯達克 · IXIC.AB

-0.25%

現價 25,746.01 ／ -63.65

訊號偏向：中性

台積電 ADR · TSMI

+0.43%

現價 422.88 ／ +1.81

訊號偏向：中性偏多

S&P 500 · ^GSPC

+0.13%

現價 7,403.89 ／ +9.59

訊號偏向：中性

QQQ · QQQ

-0.03%

現價 716.88 ／ -0.24

訊號偏向：中性

風險 / 波動訊號

VIX · ^VIX

-1.44%

現價 19.16 ／ -0.28

訊號偏向：偏空

波動正常。

Fear & Greed · FGI

12

現價 12 ／ —

訊號偏向：偏空

預測標的

大盤 / 加權指

中性

現價 44,169.04 ／ +1,019.58 ／ +2.36%

信心

低

受美科技股、ADR、台指期與匯率綜合影響。

台積電

中性偏多

現價 2,310.00 ／ +60.00 ／ +2.67%

信心

低

半導體景氣與 ADR 表現為主要驅動。

0050

中性偏多

現價 101.95 ／ +2.10 ／ +2.10%

信心

低

追蹤大盤與權值電子，受整體市場方向影響。

0056

中性

現價 50.60 ／ +1.01 ／ +2.04%

信心

低

高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。

00878

中性

現價 32.05 ／ +0.45 ／ +1.42%

信心

低

高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。

00919

中性

現價 30.19 ／ 0.00 ／ 0.00%

信心

低

高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。

技術觀察

加權指數均線結構

偏多

現值 44,169｜MA5 43,750｜MA20 43,569｜MA60 39,157

距 MA20 +1.4%｜距 MA60 +12.8%

用加權指數相對 5/20/60 日均線的位置，快速看市場是推進、整理，還是轉弱。

近 20 日區間位置

中性

20日高 46,459｜20日低 40,021｜現值 44,169

區間寬度 6,438 點

若已貼近區間高點，就要看是否有量能支持突破；若靠近低點，則看是否形成技術性支撐。

觀察焦點標的

中性偏多

偏強：台積電、0050｜偏弱：暫無明顯轉弱

以目前頁面追蹤標的的 bias 做快速整理

看強弱標的是否開始集中，能幫助判斷盤面主線是否成形。

盤面風險溫度

觀察目前市場仍屬整理格局，較適合等待結構進一步收斂。

方法短線看結構（均線、區間、期現、資金），長線看價值（產業、訂單、競爭力）。

短線乖離 / 過熱程度

中性

+1.4%

相對 MA20

以加權指數相對 20 日均線的位置，快速觀察短線是否進入過熱或轉弱區。

20 日區間位置

中性

64%

低點 40,021｜高點 46,459

指數仍在近 20 日區間中段，代表市場尚未選出明確方向。

期現結構 / 夜盤情緒

中性

+192 點

夜盤漲跌 +144 點

期現結構目前沒有極端失衡，仍需搭配現貨量能判讀。

今日盤後特別觀察

摘要目前市場仍偏整理，沒有單一訊號足以直接定義方向，較適合觀察結構是否收斂。

先看均線與區間位置，再看期現是否同步。

若權值股與主要 ETF 未形成續攻，追價成功率會下降。

短線看結構，長線看價值。

短線看結構（均線、區間、期現、資金），長線看價值（產業、訂單、競爭力）。

法人 / 資金流向

法人資料狀態

中性

目前無法取得 TWSE 三大法人資料

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此區會在取得最新交易日 T86 後顯示外資、投信、自營商在追蹤標的上的偏多偏空變化。

族群表現

半導體 / 權值核心

中性偏多

台積電 中性偏多

涵蓋：台積電

把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。

大盤 / 市值型 ETF

中性偏多

大盤 / 加權指 中性｜0050 中性偏多

涵蓋：大盤 / 加權指、0050

把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。

高股息 ETF

中性

0056 中性｜00878 中性｜00919 中性

涵蓋：0056、00878、00919

把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。

期貨 / 開盤前結構

台指期夜盤 / 基差判讀

偏多

夜盤 44361.0｜價差 +192 點

近5日高 44,704｜近5日低 43,149｜現貨參考 44,169

看夜盤相對現貨的正逆價差，有助於判斷開盤前情緒是延續還是降溫。

新台幣 / 外資風向

中性偏空

USD/TWD 31.624｜變動 +0.040

台幣偏強常對外資風險偏好較友善；台幣偏弱則需留意資金抽離

匯率通常不單獨決定方向，但能當作外資風向的輔助判斷。

說明

本頁僅為資訊整理與方向觀察，不構成投資建議。