台股方向訊號

每日快照

主要市場訊號偏多，台股整體傾向偏多。

美股隔夜表現偏強，主流指數全數上漲，市場風險情緒偏向 Risk-On。台股在國際資金湧入下，今日表現值得期待，建議偏多看待。

方向｜偏多信心｜高模式｜PHASE3資料｜ALL

交易日資料

風險層國際風險偏好回升，但仍需留意開高後追價過熱。

結構層SPX 偏強且 VIX 偏低，屬較健康的 risk-on 結構。

綜合結論

今日方向：《偏多》

信心度：《高》

風險提示：國際風險偏好回升，但仍需留意開高後追價過熱

結構判讀：SPX 偏強且 VIX 偏低，屬較健康的 risk-on 結構

近期趨勢圖表

7天 30天 90天

定向工具

開盤前定向訊號（台幣・期貨夜盤）

新台幣 (USD/TWD)

31.67

昨日 31.648 → 今 31.67，+0.022 元

訊號：中性

台幣波動有限，回到個股籌碼判斷。

台指期貨 (TXF)

47565.0 點

昨收 46752.0 → 今 47565.0｜+813.0 點（+1.74%）｜現貨價差 +1099.8 點

訊號：偏多

夜盤 47565.0｜漲跌 +813 點（+1.74%）｜現貨價差 +1100 點

基準訊號

美股前置訊號

費城半導體 · SOX.AB

+6.42%

現價 14,341.78 ／ +864.68

訊號偏向：偏多

那斯達克 · IXIC.AB

+1.91%

現價 26,517.93 ／ +496.23

訊號偏向：偏多

台積電 ADR · TSMI

+6.94%

現價 462.12 ／ +29.97

訊號偏向：偏多

S&P 500 · ^GSPC

+1.08%

現價 7,500.58 ／ +80.48

訊號偏向：偏多

QQQ · QQQ

+2.51%

現價 740.62 ／ +18.11

訊號偏向：偏多

風險 / 波動訊號

VIX · ^VIX

+2.32%

現價 16.78 ／ +0.38

訊號偏向：偏多

波動正常。

Fear & Greed · FGI

23

現價 23 ／ —

訊號偏向：偏空

預測標的

大盤 / 加權指

偏多

現價 46,465.20 ／ +587.80 ／ +1.28%

信心

高

受美科技股、ADR、台指期與匯率綜合影響。

台積電

偏多

現價 2,410.00 ／ +25.00 ／ +1.05%

信心

高

半導體景氣與 ADR 表現為主要驅動。

0050

偏多

現價 107.30 ／ +1.30 ／ +1.23%

信心

中

追蹤大盤與權值電子，受整體市場方向影響。

0056

中性偏多

現價 52.80 ／ +0.85 ／ +1.64%

信心

中低

高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。

00878

中性偏多

現價 33.67 ／ +0.40 ／ +1.20%

信心

中低

高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。

00919

中性偏多

現價 30.81 ／ +0.46 ／ +1.52%

信心

中低

高股息 ETF 波動較低，採保守跟隨市場邏輯。

技術觀察

加權指數均線結構

偏多

現值 46,465｜MA5 45,544｜MA20 44,623｜MA60 39,978

距 MA20 +4.1%｜距 MA60 +16.2%

用加權指數相對 5/20/60 日均線的位置，快速看市場是推進、整理，還是轉弱。

近 20 日區間位置

偏多

20日高 46,465｜20日低 42,268｜現值 46,465

區間寬度 4,197 點

若已貼近區間高點，就要看是否有量能支持突破；若靠近低點，則看是否形成技術性支撐。

觀察焦點標的

中性偏多

偏強：大盤 / 加權指、台積電、0050｜偏弱：暫無明顯轉弱

以目前頁面追蹤標的的 bias 做快速整理

看強弱標的是否開始集中，能幫助判斷盤面主線是否成形。

盤面風險溫度

觀察指數仍在 MA20 上方，結構尚未轉弱，但需留意過熱。

方法短線看結構（均線、區間、期現、資金），長線看價值（產業、訂單、競爭力）。

短線乖離 / 過熱程度

中性偏多

+4.1%

相對 MA20

以加權指數相對 20 日均線的位置，快速觀察短線是否進入過熱或轉弱區。

20 日區間位置

中性偏空

100%

低點 42,268｜高點 46,465

指數已逼近近 20 日區間上緣，若無新買盤接力，較容易先遇壓整理。

期現結構 / 夜盤情緒

中性偏多

+1100 點

夜盤漲跌 +813 點

夜盤相對現貨維持明顯正價差，代表短線情緒仍偏正向，但也要提防開高後震盪。

法人支撐 / 壓力

中性偏多

+141.66M 股

資料日 20260618

追蹤標的合計偏買超，代表台積電與主要 ETF 面有一定支撐。

今日盤後特別觀察

摘要盤面仍有撐，但若開高後無法延續到權值與 ETF，強勢就容易變成震盪。

期現結構偏正向時，重點在現貨開盤後能否續強。

若權值股與主要 ETF 未形成接棒，追價成功率會下降。

短線先看結構是否健康，長線再看產業與基本面是否支持。

短線看結構（均線、區間、期現、資金），長線看價值（產業、訂單、競爭力）。

法人 / 資金流向

三大法人總覽（追蹤標的）

偏多

外資 +102.72M 股｜投信 -5.07M 股｜自營商 +44.00M 股

合計 +141.66M 股｜資料日 20260618

這裡只聚焦本頁追蹤標的，用來快速看權值與主要 ETF 是否得到法人支撐。

法人重點買超 / 賣超

中性偏多

買超：00919 群益台灣精選高息 +102.54M 股｜0050 元大台灣50 +15.69M 股｜00878 國泰永續高股息 +12.46M 股

賣超：2330 台積電 +284K 股｜0056 元大高股息 +10.68M 股｜00878 國泰永續高股息 +12.46M 股

用途不是看全市場排名，而是看本頁核心觀察標的是否有明確資金站隊。

族群表現

半導體 / 權值核心

中性偏多

台積電 偏多

涵蓋：台積電

把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。

大盤 / 市值型 ETF

偏多

大盤 / 加權指 偏多｜0050 偏多

涵蓋：大盤 / 加權指、0050

把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。

高股息 ETF

偏多

0056 中性偏多｜00878 中性偏多｜00919 中性偏多

涵蓋：0056、00878、00919

把同類型標的集中看，可以更快分辨目前撐盤主線與承壓區域。

期貨 / 開盤前結構

台指期夜盤 / 基差判讀

偏多

夜盤 47565.0｜價差 +1100 點

近5日高 46,465｜近5日低 44,169｜現貨參考 46,465

看夜盤相對現貨的正逆價差，有助於判斷開盤前情緒是延續還是降溫。

新台幣 / 外資風向

中性偏空

USD/TWD 31.67｜變動 +0.022

台幣偏強常對外資風險偏好較友善；台幣偏弱則需留意資金抽離

匯率通常不單獨決定方向，但能當作外資風向的輔助判斷。

說明

本頁僅為資訊整理與方向觀察，不構成投資建議。